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钢之家:基本面偏弱 资金重新布局 铁矿石到港量大增 期价下破600元关口
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.51ggqq.com[钢之家 SteelHome] 2019-08-21 20:42:50[打印]A+ A-  +关注 

【摘要】今年年初以来的这轮铁矿石上涨行情已经在8月初出现拐点,近期澳洲和巴西陆续复产的消息影响了铁矿后续供应预期,供应压力较前期明显缓解。同时,北方地区如唐山、武安等地持续限产,并且近期范围有所扩大,整体抑制了铁矿的消费。此外,下半年几乎都处于环保限产期间,钢厂的铁矿需求将持续受到压制,难有明显增量。

821日,国内大宗商品期市工业品阴霾密布,黑色系全线下挫,铁矿石下破600元整数关口,铁矿石、焦炭分别得到愈8亿资金的加持。

 

商品期市“绿肥红瘦”

周三(821日)国内大宗商品期市再度走弱,早盘大面积飘绿,工业品普遍下挫,截止收盘,工业品指数下跌0.64%,农产品指数上涨0。25%,资金净流入20。87亿。黑色系全线下跌,铁矿石重挫跌超4%,下破600元整数关口;螺纹钢、焦炭跌逾1%。化工板块大面走低,甲醇跌近3%,橡胶跌近2%;沥青则逆势上行涨超3%。农产品较为强势,多数上涨,其中鸡蛋涨近2%,双粕涨1%左右。具有避险属性的贵金属全线飘红。

截止收盘位于跌幅榜前列的:铁矿石跌4.30%,郑醇跌2.95%,橡胶跌1.73%,纤板跌1.56%PTA1。45%,郑棉跌1.40%

涨幅方面,沥青涨3。05%,鸡蛋涨1。68%,沪铅涨1。60%,早稻涨1。16%,菜粕涨1。08%,玉米涨1.06%,豆粕涨0。76%


1 2019年开局至821日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

-1。06%

-0.97%

-0.44%

-4。30%

-1.07%

-0.19%

-1。34%

主力合约收盘价

1963

1325.5

586.2

589.5

3686

3720

 

指数累计涨跌幅

3。4%

10.8%

2.1%

18.5%

3.4%

6.7%

 

品种沉淀资金(亿元)

60。75

11.30

13.92

99.58

120.20

20。77

326.5

当日品种流入资金(亿元)

8.24

2.18

-0。26

8。85

-0。08

0.21

19.14

期间品种流入资金(亿元)

0。55

-5。40

-5.34

47。57

34。44

2.25

74.07

品种资金净流入占比

0.91%

-32.34%

-27。73%

91.46%

40.16%

12.15%

29。34%

数据来源:钢之家数据中心 www.51ggqq.com/data

 

铁矿石到港量大增

85日至11日,即台风“利奇马”期间,钢之家监测的国内七大主要港口铁矿石到港量为673。3万吨,环比减少201.6万吨。而台风过境后的812日至18日,铁矿石到港总量则为1158.5万吨,环比大增加485.5万吨。

 

2:中国港口铁矿石到港情况(812-818)

港口

船舶数(艘)

到港量(万吨)

增减(万吨)

青岛港

8

152.8

126.8

日照港

12

208。6

86.5

曹妃甸港

13

231。9

105.9

天津港

16

244.6

51.9

京唐港

10

181.4

44.5

连云港

9

139.5

69.9

北仑港

0

0

-

合计

68

1158.8

485.5

数据来源:钢之家数据中心 www.51ggqq.com/data

 

铁矿石库存呈回升态势

国内主要港口铁矿石库存结束了4月份以来持续12周的回落态势,在短暂的小幅波动后,连续五周回升。上周北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为141万吨,较上周增加1万吨。截止816日,全国46个主要港口铁矿石库存量约为12315万吨,周环比增加65万吨,日均疏港量较上周减少26万吨至260万吨。

 

铁矿石发货量增加

今年年初巴西淡水河谷的溃坝事故,到其后的飓风和港口火灾影响,预计三大矿山减产在6000万吨左右。但是巴西溃坝事故以后,淡水河谷旗下米纳斯吉拉斯州的最大铁矿项目于6月份复产,巴西7月铁矿石出口量环比增加16。6%3430万吨。同时,巴西萨马尔科矿山将在9月复产,铁矿石整体供应将持续性增加。近期国外矿山发货量总体有所回升,高于平均水平,非主流矿呈现出增长的势头。


 

钢材库存由升转降

国内五大钢种库存结束6月中旬以来的回升态势,由升转降,边际向好,但仍处于高位。据钢之家网站对国内33个市场及港口调查统计,上周国内螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷五大品种库存量为1342.78万吨,较808日调查减少23。36万吨,下降1。71%。其中:

  1.螺纹钢市场库存604。89万吨,减少8.72万吨,下降1.42%

  2。线材市场库存206.13万吨,减少3。84万吨,下降1.83%

  3.中厚板市场库存99.5万吨,减少1。23万吨,下降1。22%

  4.热轧板卷市场库存281。23万吨,减少7.7万吨,下降2.67%

  5.冷轧板卷市场库存151.03万吨,减少1。87万吨,下降1.22%。 

 


钢材市场“供强需弱”

自环保限产废除“一刀切”之后,钢材“供强需弱”的格局已经持续长达半年之久。近期地产融资继续收紧,一方面,国家已经开始着手重点检查房地产行业贷款授信业务,防止过多资金流向“房市”;另一方面,对于个人信用贷款流向房地产行为的监管也更加严格,房地产作为用钢主流需求的行业,正在响应国家“住房不炒”的号召中放慢步伐。

中国人民银行副行长刘国强出席国务院政策例行吹风会时表示,房贷利率由参考基准利率变为参考贷款市场报价利率LPR,但最后出来的贷款利率水平要保持基本稳定。

 

综合观点

在环保限产及部分地区钢厂主动限产造成供给减量的预期消化之后,市场心态逐步趋于理性。而支撑价格的核心因素在于需求的复苏。此前市场对于 LPR 带动利率下降从而利好黑色需求端的预期过于乐观,“房住不炒”的调控政策并没有出现明显的转变。730日召开的中共中央政治局会议指出,不将房地产作为短期刺激经济的手段,昭示着下半年黑色系走势的基本逻辑。即将进入9月份需求旺季,而钢材是否出现趋势性的去库存现象尚有待于验证。当前铁矿石大幅下跌,成本支撑弱化。在未走出季节性需求淡季钢价仍将震荡盘整。



(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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